Výdaje ZŠ Nepomucká, zateplení objektu a výměna oken (ORG 80938000209) / 2021
Paragrafy a položky výdajů
Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody
ORG 80938000209 (ZŠ Nepomucká, zateplení objektu a výměna oken), Paragraf 3113 (Základní školy), Položka 6121 (Budovy, haly a stavby)
| Název firmy / subjektu |
Popis |
Faktura |
Datum |
Částka |
DEREZA, společnost s ručením omezeným
|
|
|
|
33 115 121,10 Kč |
|
|
950000026 |
10.02.2021 |
2 001 265,62 Kč |
|
|
360000025 |
02.03.2021 |
3 903 710,16 Kč |
|
|
360000024 |
02.03.2021 |
984 097,14 Kč |
|
|
360000127 |
12.03.2021 |
4 452 164,49 Kč |
|
|
360000005 |
03.05.2021 |
3 435 450,00 Kč |
|
|
360000018 |
02.06.2021 |
1 606 362,03 Kč |
|
|
360000193 |
18.06.2021 |
1 277 788,71 Kč |
|
|
360000192 |
18.06.2021 |
2 425,35 Kč |
|
|
360000191 |
18.06.2021 |
761 832,96 Kč |
|
|
360000268 |
28.07.2021 |
16 219,32 Kč |
|
|
360000267 |
28.07.2021 |
1 436 044,74 Kč |
|
|
360000081 |
08.09.2021 |
159 289,44 Kč |
|
|
360000080 |
08.09.2021 |
2 836 908,03 Kč |
|
|
360000083 |
08.09.2021 |
595 964,55 Kč |
|
|
360000082 |
08.09.2021 |
256 474,38 Kč |
|
|
360000249 |
17.09.2021 |
1 013 594,28 Kč |
|
|
360000248 |
17.09.2021 |
3 144 880,86 Kč |
|
|
360000272 |
20.09.2021 |
308 886,36 Kč |
|
|
360000052 |
03.11.2021 |
309 413,51 Kč |
|
|
360000051 |
03.11.2021 |
213 627,27 Kč |
|
|
360000050 |
03.11.2021 |
1 112 428,68 Kč |
|
|
950000014 |
12.11.2021 |
-388 390,64 Kč |
|
|
360000408 |
30.11.2021 |
401 459,25 Kč |
|
|
360000407 |
30.11.2021 |
975 715,53 Kč |
|
|
360000569 |
22.12.2021 |
1 578 383,37 Kč |
|
|
360000570 |
22.12.2021 |
364 907,38 Kč |
|
|
360000570 |
22.12.2021 |
354 218,33 Kč |
|
|
950000070 |
29.12.2021 |
320 192,48 Kč |
|
|
950000070 |
29.12.2021 |
-320 192,48 Kč |
|
OWO.CZ, s.r.o.
|
|
|
|
623 573,50 Kč |
|
|
360000107 |
11.02.2021 |
58 564,00 Kč |
|
|
360000054 |
04.03.2021 |
58 564,00 Kč |
|
|
360000277 |
30.03.2021 |
58 564,00 Kč |
|
|
360000058 |
04.05.2021 |
63 888,00 Kč |
|
|
360000081 |
09.06.2021 |
58 564,00 Kč |
|
|
360000014 |
01.07.2021 |
51 909,00 Kč |
|
|
360000027 |
04.08.2021 |
49 247,00 Kč |
|
|
360000051 |
07.09.2021 |
41 926,50 Kč |
|
|
360000251 |
17.09.2021 |
39 930,00 Kč |
|
|
360000112 |
10.11.2021 |
37 268,00 Kč |
|
|
360000060 |
03.12.2021 |
40 595,50 Kč |
|
|
360000405 |
20.12.2021 |
40 595,50 Kč |
|
|
360000595 |
22.12.2021 |
23 958,00 Kč |
|
Karlínblok s.r.o.
|
|
|
|
179 564,00 Kč |
|
|
360000057 |
04.05.2021 |
54 208,00 Kč |
|
|
360000087 |
09.06.2021 |
13 068,00 Kč |
|
|
360000483 |
21.12.2021 |
81 312,00 Kč |
|
|
360000588 |
22.12.2021 |
30 976,00 Kč |
|
JE Group
|
|
|
|
121 000,00 Kč |
|
|
360000109 |
11.02.2021 |
12 100,00 Kč |
|
|
360000028 |
02.03.2021 |
12 100,00 Kč |
|
|
360000061 |
04.05.2021 |
12 100,00 Kč |
|
|
360000031 |
03.06.2021 |
12 100,00 Kč |
|
|
360000030 |
03.09.2021 |
12 100,00 Kč |
|
|
360000319 |
23.09.2021 |
12 100,00 Kč |
|
|
360000318 |
23.09.2021 |
12 100,00 Kč |
|
|
360000152 |
09.11.2021 |
12 100,00 Kč |
|
|
360000751 |
28.12.2021 |
24 200,00 Kč |
|
KOOA s.r.o
|
|
|
|
118 278,00 Kč |
|
|
360000093 |
10.05.2021 |
118 278,00 Kč |
|
JE GROUP s.r.o.
|
|
|
|
48 400,00 Kč |
|
|
360000009 |
01.04.2021 |
12 100,00 Kč |
|
|
360000302 |
29.07.2021 |
12 100,00 Kč |
|
|
360000065 |
03.12.2021 |
12 100,00 Kč |
|
|
360000585 |
22.12.2021 |
12 100,00 Kč |
| Interní doklady, bankovní převody nespárované |
0,00 Kč |
| Celkem |
34 205 936,60 Kč |
